Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Малышева, стр. 51, офис 34/30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658041811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685149835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37515; https://bf-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001P 4-00403-R-001P-02E от 09.11.2018 г. (далее - Программа облигаций),
Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-01-00403-R-001P от 06.03.2019 г.,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100725, CFI - DBVUFB (далее √ Биржевые облигации).
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом (Директором) ООО ╚Брайт Финанс╩ 15.09.2026 г. (приказ от 15.09.2026 г. ╧ 35).
Процентная ставка по тридцать первому купону установлена в размере 19 (девятнадцать) процентов годовых, исходя из следующего расчета:
С31= 14% +5% =19%
произведенного по формуле, согласно п. 9.3 Условий выпуска и приказу ╧ 13 от 18.03.2021 г.:
Сi = Ki +5%
где
Ki √ ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i √ порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4┘);
Ci √ размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
--------------
Ключевая ставка на предпоследний рабочий день, предшествующий началу тридцать первого купонного периода (15.09.2026) равна 14%.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15.09.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купона √ 31 (Тридцать первый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.09.2026 г.;
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.12.2026 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по тридцать первому купону: 10 421 400 (десять миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста) рублей.
Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 47,37 (сорок семь рублей тридцать семь копеек) рублей.
Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по сороковой включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 11 Условий выпуска.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за тридцать первый купонный период: 17.12.2026 г.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Я. Романов
3.2. Дата 15.09.2026г. |
|
