21.10.2026 12:16:27
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | |  |  | |
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д.52, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00214-L-001P от 15.04.2026, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00214-L-001P-02E от 25.04.2025,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10EY26,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): DBFUFB
(далее √ ╚Биржевые облигации╩).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям за шестой купонный период с 21.09.2026 г. по 21.10.2026 г.; часть номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачена в дату окончания шестого купонного периода в соответствии с условиями частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установленными Приказом Генерального директора ╧ 23.04.2 от ╚23╩ апреля 2026 года.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер выплаченного купонного дохода и части номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплаченный в дату окончания указанного купонного периода, составил 101 020 000,00 рублей (Сто один миллион двадцать тысяч рублей 00 копеек).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаченного купонного дохода за указанный период в расчете на одну Биржевую облигацию, составил 10,51 рублей (Десять рублей пятьдесят одна копейка). Размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, выплаченной в дату окончания указанного купонного периода в расчете на одну облигацию, составил 40,00 рублей (Сорок рублей).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 000 000 (Два миллиона) штук Биржевых облигаций.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: ╚21╩ октября 2026 г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: Объем исполненного обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду составляет 100% от общего размера. Обязательство по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям исполнено в полном объеме.
Объем исполненного обязательства по выплате части номинальной стоимости по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду составляет 100% от общего размера. Обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (Доверенность от 08.10.2026)
А.А. Корягина
3.2. Дата 21.10.2026г. |
| | | 2005-2009 © ФСФР России. Все права защищены | |
|
