Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов ╚СОЛИД √ Денежный поток╩
1. Управляющая компания: Акционерное общество ╚СОЛИД Менеджмент╩ (АО ╚СОЛИД Менеджмент╩, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6.), ИНН 7706150949.
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ╚СОЛИД √ Денежный поток╩, правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30 января 2025 года ╧ 6833
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Адрес: 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6. Телефон/Факс: (495) 228-70-15, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в ╚Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам╩ и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949.
Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.10.2026г.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.10.2026: 1 000,02
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 19.10.2026: 999,81
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,02 %
8. Стоимость чистых активов, руб., на 20.10.2026: 273 356 909,70
9. Стоимость чистых активов, руб., на 19.10.2026: 273 300 669,75
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,02 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и АО ╚СОЛИД Менеджмент╩ не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
Генеральный директор
АО ╚СОЛИД Менеджмент╩ Быкова Ю.Ю.
Дата 21.10.2026г. |
