Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ╚ОЗОН Управление Активами╩
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК ╚ОЗОН Управление Активами╩
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 9703217363
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01167 от 04.12.2025
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://ozon-am.ru/general
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39681
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ╚Российские государственные облигации╩, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.05.2026, N 7801
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.10.2026: 26 192 944,23
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.10.2026: 26 190 705,22
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,01
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.10.2026: 102,7174
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.10.2026: 102,7086
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0085679
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): Отклонение за 20 рабочих дней: -0,06%
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК ╚ОЗОН Управление Активами╩ и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://ozon-am.ru/general/mutual-funds/OFZSA
4. Подпись
4.1. Руководитель направления комплаенс (МЧД)
С.И. Макаренков
4.2. Дата 21.10.2026г. |
