Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ╚Специализированное финансовое общество Азбука дохода╩
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных и (или) дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-142 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-142-00704-R-001P от 18.12.2025 г., ISIN: RU000A10DZZ6 (далее √ ╚Облигации╩). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные и (или) дисконтных неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-142
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-142-00704-R-001P от 18.12.2025 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: структурный доход выплачивается, если в Дату оценки значение каждого Показателя базового актива выше Барьера структурного дохода или равно Барьеру структурного дохода. Расчетный агент (20.10.2026) установил, что в Дату оценки (16.10.2026) не каждым Показателем базового актива достигнут Барьер структурного дохода. Условие выплаты структурного дохода не соблюдается.
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: размер структурного дохода составляет 0 (ноль) руб. на одну Облигацию.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 23.10.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 21.10.2026г. |
